Формирование, согласование реестров на оплату; Ведение реестра платежей, анализ отклонений от плана ДДС; Разнесение банковских выписок в 1С УПП с аналитиками; Учет и контроль остатков денежных средств на расчетных счетах; Анализ поступающих документов на оплату на предмет соответствия статьям движения денежных средств, сроку оплаты и т.д.; Контроль исполнения финансовых показателей деятельности, составление отчетов ДДС; Сопровождение кредитных операций, отчеты по кредитным линиям, работа с банками, составление анкет; Контроль корректности заведенных заявок на оплату, формирование платежных поручений, оплата через Банк-Клиент (более 10 банков)